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Directorio / Banco Davivienda Salvadoreño S.A.
CIBDAV03 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.
Tipo de Emisión:
Certificados de Inversión
Actividad Económica:
FINANCIERO Y BANCARIO
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
CIBDAV03
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV2011106025
Código Local:
Monto Tramo US$:
25000000
Monto Negociado US$:
25000000
Fecha Colocación:
30 de Junio de 2023
Fecha Vencimiento:
03 de Julio de 2025
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.125
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AAA
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Financiamiento de operaciones crediticias y reestructuración de deuda
Agente Estructurador:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.125
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
03 de Julio de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
03 de Octubre de 2023
Última Fecha de Pago
03 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
03 de Julio de 2024
Periodicidad
TRIMESTRAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
07 de Enero de 2020
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-01/2020
Fecha de Aprobación:
11 de Febrero de 2020
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0001-2020
Fecha:
07 de Enero de 2020
Asiento Material:
CD-40/2019
Fecha:
03 de Diciembre de 2019
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | 25,000,000.00 | 723 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.1300 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | 120000.00 | 100.00 | 7.1250 |
| 30-06-2023 | 24680000.00 | 100.00 | 7.1250 |
| 30-06-2023 | 200000.00 | 100.00 | 7.1250 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
CIBDAV03
CIBDAV02
CIBDAV04
CIBDAV02
CIBDAV04
CIBDAV02
CIBDAV03