Directorio

VTHVAND01 Tramo 5

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAND01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033807319
Código Local:
VTHVAND015
Monto Tramo US$:
6074000
Monto Negociado US$:
6074000
Fecha Colocación:
02 de Agosto de 2016
Fecha Vencimiento:
02 de Agosto de 2021
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
N/A
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
9.703577
Múltiplo de Contratación US$
9.703577

Detalles del cupón

Tasa Base %
7.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
0
Tasa Máxima %
0
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
02 de Agosto de 2016
Fecha de Pago 1er Cupón
02 de Septiembre de 2016
Última Fecha de Pago
02 de Junio de 2021
Próxima Fecha de Pago
02 de Julio de 2021
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0015-2015
Fecha:
05 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-36/2015
Fecha:
15 de Octubre de 2015

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA 01

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
02-08-2016 6,074,000.00 1800 100.0000 100.0000 100.0000 7.2500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
02-08-2016 250000.00 100.00 7.2500
02-08-2016 374000.00 100.00 7.2500
02-08-2016 5000000.00 100.00 7.2500
02-08-2016 200000.00 100.00 7.2500
02-08-2016 250000.00 100.00 7.2500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2020
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2020
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2020
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2020
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2019
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2019
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2019
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2019
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAND01
2018
Diciembre
PDF