Directorio

VTHVAND01 Tramo 24

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAND01
Serie:
24
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033809612
Código Local:
VTHVAND0124
Monto Tramo US$:
5000000
Monto Negociado US$:
5000000
Fecha Colocación:
01 de Agosto de 2017
Fecha Vencimiento:
01 de Diciembre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
N/A
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
95.1191
Múltiplo de Contratación US$
95.1191

Detalles del cupón

Tasa Base %
7.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
01 de Agosto de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
01 de Septiembre de 2017
Última Fecha de Pago
01 de Junio de 2021
Próxima Fecha de Pago
01 de Julio de 2021
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0015-2015
Fecha:
05 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-36/2015
Fecha:
15 de Octubre de 2015

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA 01

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
01-08-2017 5,000,000.00 4800 98.4000 98.4000 98.4000 7.5000

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
01-08-2017 4920000.00 98.40 7.5000

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2020
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2020
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2020
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2020
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2019
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2019
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2019
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVAND01
2019
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAND01
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAND01
2018
Diciembre
PDF