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Directorio
VTHVFOV04 Tramo 9
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVFOV04
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVFOV04
Serie:
9
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033830725
Código Local:
Monto Tramo US$:
51400000
Monto Negociado US$:
51400000
Fecha Colocación:
23 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
24 de Marzo de 2042
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS, S.A DE C.V AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
Patrimonial
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos, el desarrollo de infraestructura, conservación vial y mitigación de riesgos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
95.738197
Múltiplo de Contratación US$
95.738197
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
24 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
24 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
24 de Abril de 2025
Próxima Fecha de Pago
24 de Mayo de 2025
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
11 de Febrero de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-03/2022
Fecha de Aprobación:
14 de Febrero de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0010-2022
Fecha:
10 de Febrero de 2022
Asiento Material:
CD-4/2022
Fecha:
28 de Enero de 2022
Observaciones
Fondo de Titularizacion Hencorp Valores Fondo de Conservación Vial 04
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2023 | 51,400,000.00 | 6841 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 8.7500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 23-03-2023 | 23200000.00 | 100.00 | 8.7500 |
| 23-03-2023 | 28200000.00 | 100.00 | 8.7500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO