Directorio

VTHVFOV04 Tramo 9

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVFOV04
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVFOV04
Serie:
9
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033830725
Código Local:
Monto Tramo US$:
51400000
Monto Negociado US$:
51400000
Fecha Colocación:
23 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
24 de Marzo de 2042
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos, el desarrollo de infraestructura, conservación vial y mitigación de riesgos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa

Contratación

Mínimo de Contratación US$
96.693862
Múltiplo de Contratación US$
96.693862

Detalles del cupón

Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
24 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
24 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
24 de Noviembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
24 de Diciembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
11 de Febrero de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-03/2022
Fecha de Aprobación:
14 de Febrero de 2022

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0010-2022
Fecha:
10 de Febrero de 2022
Asiento Material:
CD-4/2022
Fecha:
28 de Enero de 2022

Observaciones

Fondo de Titularizacion Hencorp Valores Fondo de Conservación Vial 04

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
23-03-2023 51,400,000.00 6841 100.0000 100.0000 100.0000 8.7500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
23-03-2023 23200000.00 100.00 8.7500
23-03-2023 28200000.00 100.00 8.7500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
SCRIESGOS
VTHVFOV04
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVFOV04
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVFOV04
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVFOV04
2023
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVFOV04
2023
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVFOV04
2023
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVFOV04
2023
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH CENTROAMERICA, S.A
VTHVFOV04
2022
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVFOV04
2022
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVFOV04
2022
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Octubre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Septiembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Agosto
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Julio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVFOV04
2024
Mayo
PDF
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VTHVFOV04
2024
Abril
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VTHVFOV04
2024
Marzo
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