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Directorio
VTHVAES01 Tramo 7
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
7
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829818
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
24 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
24 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-02-2023 | 200,000.00 | 5281 | 93.7900 | 93.7900 | 93.7900 | 8.7500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 27-03-2023 | 37540.00 | 93.85 | 8.7476 |
| 08-03-2023 | 103169.00 | 93.79 | 8.7538 |
| 24-02-2023 | 140685.00 | 93.79 | 8.7529 |
| 24-02-2023 | 46895.00 | 93.79 | 8.7529 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO