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Directorio
VTRTCCSO01 Tramo C
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTRTCCSO01
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCSO01
Serie:
C
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036516016
Código Local:
Monto Tramo US$:
700000
Monto Negociado US$:
700000
Fecha Colocación:
05 de Septiembre de 2022
Fecha Vencimiento:
24 de Agosto de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Adquisición de los derechos sobre Flujos Operativos Futuros mensuales de la Caja de Crédito de Sonsonate
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
88.602514
Múltiplo de Contratación US$
88.602514
Detalles del cupón
Tasa Base %
7
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
0
Tasa Máxima %
0
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
05 de Septiembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
24 de Septiembre de 2022
Última Fecha de Pago
24 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
24 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
26 de Julio de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-27/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Agosto de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0019-2022
Fecha:
26 de Julio de 2022
Asiento Material:
CD-30/2022
Fecha:
23 de Junio de 2022
Observaciones
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Sonsonate 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2022 | 700,000.00 | 2126 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.0000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 28-09-2022 | 175000.00 | 100.00 | 7.0000 |
| 08-09-2022 | 25000.00 | 100.00 | 6.9300 |
| 05-09-2022 | 500000.00 | 100.00 | 6.9300 |