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Directorio
VTHVIEA01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de deuda con cargo al FTHVIEA01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVIEA01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033822920
Código Local:
Monto Tramo US$:
71690000
Monto Negociado US$:
71690000
Fecha Colocación:
15 de Noviembre de 2021
Fecha Vencimiento:
16 de Febrero de 2038
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.59
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA+
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos, inversión en activos fijos, capital de trabajo
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
87.295496
Múltiplo de Contratación US$
87.295496
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.59
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
16 de Noviembre de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
16 de Febrero de 2023
Última Fecha de Pago
16 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
16 de Febrero de 2025
Periodicidad
DIFERENCIADO
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
21 de Septiembre de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-26/2021
Fecha de Aprobación:
23 de Septiembre de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0014-2021
Fecha:
21 de Septiembre de 2021
Asiento Material:
CD-32/2021
Fecha:
20 de Agosto de 2021
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2021 | 71,690,000.00 | 5851 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.5900 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 15-11-2021 | 20000000.00 | 100.00 | 7.5900 |
| 15-11-2021 | 250000.00 | 100.00 | 7.5900 |
| 15-11-2021 | 51440000.00 | 100.00 | 7.5900 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO