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Directorio
VTRTCCZ02 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - títulos de deuda con cargo al FTRTCCZ02
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCZ02
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036514128
Código Local:
Monto Tramo US$:
13000000
Monto Negociado US$:
13000000
Fecha Colocación:
25 de Octubre de 2021
Fecha Vencimiento:
25 de Julio de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA-
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS A+
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivo y capital de trabajo
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
641.872455
Múltiplo de Contratación US$
641.872455
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2021
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
24 de Septiembre de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-27/2021
Fecha de Aprobación:
27 de Septiembre de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0015-2021
Fecha:
24 de Septiembre de 2021
Asiento Material:
CD-34/2021
Fecha:
26 de Agosto de 2021
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2021 | 13,000,000.00 | 2430 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 26-10-2023 | 69505.57 | 100.00 | 7.2500 |
| 25-10-2021 | 100000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 25-10-2021 | 40000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 25-10-2021 | 150000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 25-10-2021 | 7700000.00 | 100.00 | 7.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO