Directorio

VTRTCCZ02 Tramo 1

Información del Emisor

Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - títulos de deuda con cargo al FTRTCCZ02
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCZ02
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036514128
Código Local:
Monto Tramo US$:
13000000
Monto Negociado US$:
13000000
Fecha Colocación:
25 de Octubre de 2021
Fecha Vencimiento:
25 de Julio de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA-
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS A+
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivo y capital de trabajo
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
569.404827
Múltiplo de Contratación US$
569.404827

Detalles del cupón

Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
25 de Octubre de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2021
Última Fecha de Pago
25 de Octubre de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Noviembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
24 de Septiembre de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-27/2021
Fecha de Aprobación:
27 de Septiembre de 2021

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0015-2021
Fecha:
24 de Septiembre de 2021
Asiento Material:
CD-34/2021
Fecha:
26 de Agosto de 2021

Observaciones

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
25-10-2021 13,000,000.00 2430 100.0000 100.0000 100.0000 7.2500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
26-10-2023 69505.57 100.00 7.2500
25-10-2021 100000.00 100.00 7.2500
25-10-2021 40000.00 100.00 7.2500
25-10-2021 150000.00 100.00 7.2500
25-10-2021 7700000.00 100.00 7.2500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ02
2024
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2024
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2024
Marzo
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2023
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ02
2023
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2023
Septiembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2023
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ02
2023
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ02
2023
Marzo
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ02
2022
Diciembre
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ02
2024
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ02
2023
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ02
2023
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ02
2022
Diciembre
PDF
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2022
Junio
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