Directorio

VTRTCCZ01 Tramo 1

Información del Emisor

Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización Títulos de Deuda con Cargo al Fondo de Titularización FTRTCCZ01
Actividad Económica:
titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCZ01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036504822
Código Local:
VTRTCCZ011
Monto Tramo US$:
9000000
Monto Negociado US$:
9000000
Fecha Colocación:
23 de Agosto de 2017
Fecha Vencimiento:
23 de Agosto de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.45
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA-
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS AA-
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo de Titularización
Destino de la Emisión:
Financiamiento de operaciones crediticias del giro del negocio.
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
88.238314
Múltiplo de Contratación US$
88.238314

Detalles del cupón

Tasa Base %
7.45
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
23 de Agosto de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
23 de Septiembre de 2017
Última Fecha de Pago
23 de Septiembre de 2019
Próxima Fecha de Pago
23 de Octubre de 2019
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Otros

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-10/2017
Fecha de Aprobación:
25 de Julio de 2017

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0002-2017
Fecha:
24 de Julio de 2017
Asiento Material:
CD-25/2017
Fecha:
29 de Junio de 2017

Observaciones

Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca 01

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
23-08-2017 9,000,000.00 3600 100.0000 100.0000 100.0000 7.4500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
23-08-2017 3500000.00 100.00 7.4500
23-08-2017 5000000.00 100.00 7.4500
23-08-2017 500000.00 100.00 7.4500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ01
2018
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ01
2018
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
ZUMMA RATINGS
VTRTCCZ01
2018
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTCCZ01
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ01
2019
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ01
2018
Diciembre
PDF
Valores
VTRTCCZ01
VTRTCCZ01 Tramo 2
VTRTCCZ01 Tramo 1