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Directorio
VTHVAPC01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - Títulos de deuda con cargo al FTHVAPC01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAPC01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033826913
Código Local:
Monto Tramo US$:
2000000
Monto Negociado US$:
2000000
Fecha Colocación:
20 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
20 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
11
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Clasificación 2:
GLOBAL VENTURE AA+
Garantía de la Emisión:
Patrimonial
Destino de la Emisión:
Desembolso de la Apertura de Crédito que le ha sido cedida y en su carácter de Acreedor de dicha Apertura
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
99.174139
Múltiplo de Contratación US$
99.174139
Detalles del cupón
Tasa Base %
11
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
20 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
20 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
20 de Marzo de 2025
Próxima Fecha de Pago
20 de Abril de 2025
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
30 de Diciembre de 2020
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-01/2021
Fecha de Aprobación:
05 de Enero de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0016-2020
Fecha:
29 de Diciembre de 2020
Asiento Material:
CD-44/2020
Fecha:
18 de Diciembre de 2020
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Apertura de Crédito 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2022 | 2,000,000.00 | 5400 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 11.0000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 20-10-2022 | 2000000.00 | 100.00 | 11.0000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO