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Directorio
VTHVAPC01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización - Títulos de deuda con cargo al FTHVAPC01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAPC01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033821211
Código Local:
Monto Tramo US$:
24000000
Monto Negociado US$:
24000000
Fecha Colocación:
08 de Enero de 2021
Fecha Vencimiento:
11 de Diciembre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.5
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Clasificación 2:
GLOBAL VENTURE AA+
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Desembolso de la Apertura de Crédito que le ha sido cedida y en su carácter de Acreedor de dicha Apertura
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
96.886283
Múltiplo de Contratación US$
96.886283
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Enero de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
11 de Febrero de 2021
Última Fecha de Pago
11 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
11 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
30 de Diciembre de 2020
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-01/2021
Fecha de Aprobación:
05 de Enero de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0016-2020
Fecha:
29 de Diciembre de 2020
Asiento Material:
CD-44/2020
Fecha:
18 de Diciembre de 2020
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Apertura de Crédito 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2021 | 24,000,000.00 | 3573 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 8.5000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 08-01-2021 | 25000.00 | 100.00 | 8.5000 |
| 08-01-2021 | 23975000.00 | 100.00 | 8.5000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO