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Directorio
VTHVCPA02 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVCPA02
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVCPA02
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033833513
Código Local:
Monto Tramo US$:
5000000
Monto Negociado US$:
5000000
Fecha Colocación:
16 de Noviembre de 2023
Fecha Vencimiento:
17 de Marzo de 2034
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.75
Tipo de Tasa %:
--
Periodo de Reajuste:
DIFERENCIADO
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Mantenimiento y ampliación de la infraestructura, equipos y servicios que requiere el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
17 de Julio de 2024
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
17 de Noviembre de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
17 de Diciembre de 2023
Última Fecha de Pago
17 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
17 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
24 de Noviembre de 2017
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-14/2017
Fecha de Aprobación:
27 de Noviembre de 2017
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0006-2017
Fecha:
23 de Noviembre de 2017
Asiento Material:
CD-38/2017
Fecha:
05 de Octubre de 2017
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 02
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2023 | 5,000,000.00 | 3721 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 8.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 16-11-2023 | 5000000.00 | 100.00 | 8.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVCPA02
VTHVCPA01
VTHVCPA02
VTHVCPA01
VTHVCPA02