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Directorio
VTHVCPA01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVCPA01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVCPA01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033803615
Código Local:
VTHVCPA012D
Monto Tramo US$:
38344000
Monto Negociado US$:
38344000
Fecha Colocación:
18 de Febrero de 2013
Fecha Vencimiento:
18 de Febrero de 2025
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
5.15
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
El patrimonio del Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01
Destino de la Emisión:
los fondos serán invertidos por CEPA en el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura, equipos, servicios que requiere el aeropuerto internacional de El Salvador.
Agente Estructurador:
--
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
18.611032
Múltiplo de Contratación US$
18.611032
Detalles del cupón
Tasa Base %
5.15
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
18 de Febrero de 2013
Fecha de Pago 1er Cupón
18 de Marzo de 2013
Última Fecha de Pago
18 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
18 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
06 de Diciembre de 2012
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-17/2012
Fecha de Aprobación:
11 de Diciembre de 2012
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EV-0003-2013
Fecha:
14 de Febrero de 2013
Asiento Material:
CD-05/2013
Fecha:
30 de Enero de 2013
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2013 | 38,344,000.00 | 4320 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 5.1500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 18-02-2013 | 18472000.00 | 100.00 | 5.1500 |
| 18-02-2013 | 400000.00 | 100.00 | 5.1500 |
| 18-02-2013 | 18472000.00 | 100.00 | 5.1500 |
| 18-02-2013 | 1000000.00 | 100.00 | 5.1500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVCPA01
VTHVCPA02
VTHVCPA01
VTHVCPA02