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Directorio
VTRTMIB01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTRTMIB01
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTMIB01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036505316
Código Local:
VTRTMIB011
Monto Tramo US$:
14000000
Monto Negociado US$:
14000000
Fecha Colocación:
22 de Diciembre de 2017
Fecha Vencimiento:
22 de Diciembre de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.5
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Clasificación 2:
SCRIESGOS AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo de Titularización
Destino de la Emisión:
Capital de Trabajo y/o Repago de Deuda
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
44.500931
Múltiplo de Contratación US$
44.500931
Detalles del cupón
Tasa Base %
6.5
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
22 de Diciembre de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
22 de Enero de 2018
Última Fecha de Pago
22 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
22 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
11 de Diciembre de 2017
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-16/2017
Fecha de Aprobación:
18 de Diciembre de 2017
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0008-2017
Fecha:
15 de Diciembre de 2017
Asiento Material:
CD-50/2017
Fecha:
23 de Noviembre de 2017
Observaciones
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Multi Inversiones Mi Banco 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2017 | 14,000,000.00 | 3600 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 6.5000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 24-08-2018 | 23723.68 | 100.00 | 6.5000 |
| 22-12-2017 | 7500000.00 | 100.00 | 6.5000 |
| 22-12-2017 | 25000.00 | 100.00 | 6.5000 |
| 22-12-2017 | 1000000.00 | 100.00 | 6.5000 |
| 22-12-2017 | 225000.00 | 100.00 | 6.5000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTRTMIB01