Directorio

VTRTMIB01 Tramo 1

Información del Emisor

Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTRTMIB01
Actividad Económica:
titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTMIB01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036505316
Código Local:
VTRTMIB011
Monto Tramo US$:
14000000
Monto Negociado US$:
14000000
Fecha Colocación:
22 de Diciembre de 2017
Fecha Vencimiento:
22 de Diciembre de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.5
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Clasificación 2:
SCRIESGOS AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo de Titularización
Destino de la Emisión:
Capital de Trabajo y/o Repago de Deuda
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
71.861976
Múltiplo de Contratación US$
71.861976

Detalles del cupón

Tasa Base %
6.5
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
22 de Diciembre de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
22 de Enero de 2018
Última Fecha de Pago
22 de Julio de 2021
Próxima Fecha de Pago
22 de Agosto de 2021
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
11 de Diciembre de 2017
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-16/2017
Fecha de Aprobación:
18 de Diciembre de 2017

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0008-2017
Fecha:
15 de Diciembre de 2017
Asiento Material:
CD-50/2017
Fecha:
23 de Noviembre de 2017

Observaciones

Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Multi Inversiones Mi Banco 01

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
22-12-2017 14,000,000.00 3600 100.0000 100.0000 100.0000 6.5000

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
24-08-2018 23723.68 100.00 6.5000
22-12-2017 7500000.00 100.00 6.5000
22-12-2017 25000.00 100.00 6.5000
22-12-2017 1000000.00 100.00 6.5000
22-12-2017 225000.00 100.00 6.5000

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2021
Marzo
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2020
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
PACIFIC CREDIT RATING
VTRTMIB01
2020
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2020
Septiembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
PACIFIC CREDIT RATING
VTRTMIB01
2020
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
PACIFIC CREDIT RATING
VTRTMIB01
2020
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2020
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2019
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
PACIFIC CREDIT RATING
VTRTMIB01
2019
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
SCRIESGOS
VTRTMIB01
2019
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTMIB01
2020
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTMIB01
2020
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTMIB01
2019
Diciembre
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTMIB01
2019
Junio
PDF
Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTMIB01
2018
Diciembre
PDF
Valores
VTRTMIB01
VTRTMIB01 Tramo 2
VTRTMIB01 Tramo 1