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Directorio
VTHVAAC02 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización del Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldia Municipal de Antiguo Cuscatlán 02
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAAC02
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033812616
Código Local:
SVTHVAAC023
Monto Tramo US$:
2505000
Monto Negociado US$:
2505000
Fecha Colocación:
26 de Octubre de 2018
Fecha Vencimiento:
29 de Octubre de 2026
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.6
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING, S.A DE C.V AA
Clasificación 2:
MOODY'S, S.A DE C.V AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonial
Destino de la Emisión:
Adquisición de derechos sobre flujos financieros futuros
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
28.74799
Múltiplo de Contratación US$
28.74799
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.6
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
29 de Octubre de 2018
Fecha de Pago 1er Cupón
29 de Noviembre de 2018
Última Fecha de Pago
29 de Junio de 2025
Próxima Fecha de Pago
29 de Julio de 2025
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
05 de Octubre de 2018
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-15/2018
Fecha de Aprobación:
08 de Octubre de 2018
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0010-2018
Fecha:
04 de Octubre de 2018
Asiento Material:
CD-35/2018
Fecha:
13 de Septiembre de 2018
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 02
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2018 | 2,505,000.00 | 2883 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.6000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 26-10-2018 | 2505000.00 | 100.00 | 7.6000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO