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Directorio
VTHVCRE01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVCRE01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVCRE01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033811816
Código Local:
SV3033811816
Monto Tramo US$:
1480500
Monto Negociado US$:
1480500
Fecha Colocación:
11 de Mayo de 2018
Fecha Vencimiento:
11 de Diciembre de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.55
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Restructuración de pasivo
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
64.367442
Múltiplo de Contratación US$
64.367442
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2018
Fecha de Pago 1er Cupón
11 de Junio de 2018
Última Fecha de Pago
11 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
11 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
04 de Diciembre de 2017
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-15/2017
Fecha de Aprobación:
05 de Diciembre de 2017
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0007-2017
Fecha:
04 de Diciembre de 2017
Asiento Material:
CD-37/2017
Fecha:
28 de Septiembre de 2017
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Crediq 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2018 | 1,480,500.00 | 3450 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 6.5500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 21-12-2021 | 19602.39 | 100.00 | 6.5500 |
| 05-09-2019 | 7871.93 | 99.13 | 6.7500 |
| 04-09-2019 | 148681.14 | 99.13 | 6.7500 |
| 04-09-2019 | 148681.14 | 99.13 | 6.7500 |
| 04-09-2019 | 148681.14 | 99.13 | 6.7500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO