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Directorio
VTHVGEO01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización-Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVGEO01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVGEO01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033805214
Código Local:
SPVTHVGEO01
Monto Tramo US$:
287620000
Monto Negociado US$:
287620000
Fecha Colocación:
11 de Diciembre de 2014
Fecha Vencimiento:
11 de Mayo de 2031
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
5.8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
No aplica
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
59.285485
Múltiplo de Contratación US$
59.285485
Detalles del cupón
Tasa Base %
5.8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Diciembre de 2014
Fecha de Pago 1er Cupón
11 de Enero de 2015
Última Fecha de Pago
11 de Noviembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
11 de Diciembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-23/2014
Fecha de Aprobación:
08 de Diciembre de 2014
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0029-2014
Fecha:
08 de Diciembre de 2014
Asiento Material:
CD-31/2014
Fecha:
05 de Diciembre de 2014
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores La Geo 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2014 | 287,620,000.00 | 5910 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 5.8000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 04-10-2018 | 519167.30 | 96.02 | 6.5900 |
| 13-09-2018 | 291365.70 | 97.12 | 6.3600 |
| 31-08-2018 | 33312.65 | 97.12 | 6.3600 |
| 31-08-2018 | 49474.23 | 97.12 | 6.3600 |
| 19-04-2018 | 902090.62 | 97.12 | 6.3500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO