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Directorio
VTATLAGEO01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Atlántida Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularizacion - Titulos de deuda con cargo al FTATLAGEO01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTATLAGEO01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3049400927
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
23 de Octubre de 2023
Fecha Vencimiento:
26 de Septiembre de 2033
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
9.5
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS AA+
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Adquisición de flujos financieros futuros de una porcion de los ingresos mensuales provenientes de las ventas en el Mercado Regulador del Sistema (energía)
Agente Estructurador:
ATLÁNTIDA SECURITIES S.A. de C.V.
Agente Colocador:
ATLÁNTIDA SECURITIES S.A. de C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
96.891234
Múltiplo de Contratación US$
96.891234
Detalles del cupón
Tasa Base %
9.5
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
26 de Octubre de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
26 de Noviembre de 2023
Última Fecha de Pago
26 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
26 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
ATLÁNTIDA SECURITIES S.A. de C.V.
Fecha de Solicitud:
25 de Septiembre de 2023
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-21/2023
Fecha de Aprobación:
26 de Septiembre de 2023
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0023-2023
Fecha:
25 de Septiembre de 2023
Asiento Material:
CD-42/2023
Fecha:
13 de Septiembre de 2023
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2023 | 10,000,000.00 | 3570 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 9.5000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 26-10-2023 | 9570000.00 | 100.00 | 9.5000 |
| 25-10-2023 | 100000.00 | 100.00 | 9.5000 |
| 23-10-2023 | 200000.00 | 100.00 | 9.5000 |
| 23-10-2023 | 100000.00 | 100.00 | 9.5000 |
| 23-10-2023 | 30000.00 | 100.00 | 9.5000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTATLAGEO01
VTHVGEO01
VTATLAGEO01