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Directorio
VTHVAMS05 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización-Titulos de deuda a cargo del FTHVAMS05
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAMS05
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033822219
Código Local:
Monto Tramo US$:
3000000
Monto Negociado US$:
3000000
Fecha Colocación:
30 de Agosto de 2021
Fecha Vencimiento:
31 de Marzo de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A A
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Reestructuración de Pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
67.767629
Múltiplo de Contratación US$
67.767629
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
31 de Agosto de 2021
Fecha de Pago 1er Cupón
30 de Septiembre de 2021
Última Fecha de Pago
31 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
30 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
24 de Agosto de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-21/2021
Fecha de Aprobación:
25 de Agosto de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-00102-2021
Fecha:
24 de Agosto de 2021
Asiento Material:
CD-24/2021
Fecha:
30 de Junio de 2021
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldia Municipal de San Salvador 05
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2021 | 3,000,000.00 | 2370 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 02-02-2022 | 188116.34 | 98.53 | 7.7500 |
| 30-08-2021 | 50000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 30-08-2021 | 1380000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 30-08-2021 | 70000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 30-08-2021 | 175000.00 | 100.00 | 7.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO