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Directorio / Banco Davivienda Salvadoreño S.A.
CIBDAV02 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Banco Davivienda Salvadoreño S.A.
Tipo de Emisión:
Certificados de Inversión
Actividad Económica:
FINANCIERO Y BANCARIO
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
CIBDAV02
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV2011104921
Código Local:
Monto Tramo US$:
25000000
Monto Negociado US$:
25000000
Fecha Colocación:
30 de Octubre de 2019
Fecha Vencimiento:
31 de Octubre de 2024
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
5.6
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AAA
Garantía de la Emisión:
Se determinará por cada tramo
Destino de la Emisión:
Financiar operaciones crediticias y de inversiones a corto, mediano y largo plazo
Agente Estructurador:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
31 de Octubre de 2019
Fecha de Pago 1er Cupón
31 de Enero de 2020
Última Fecha de Pago
31 de Enero de 2024
Próxima Fecha de Pago
30 de Abril de 2024
Periodicidad
TRIMESTRAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
10 de Octubre de 2016
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2016
Fecha de Aprobación:
14 de Octubre de 2016
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0007/2016
Fecha:
21 de Septiembre de 2016
Asiento Material:
CD-17/2016
Fecha:
12 de Mayo de 2016
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2019 | 25,000,000.00 | 1800 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 5.6000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 18-08-2022 | 400412.00 | 100.10 | 5.5500 |
| 01-08-2022 | 2002100.92 | 100.11 | 5.5500 |
| 22-02-2022 | 2002476.20 | 100.12 | 5.5500 |
| 15-02-2022 | 2503115.78 | 100.12 | 5.5500 |
| 24-01-2022 | 3003816.18 | 100.13 | 5.5500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO