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Directorio / Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L.
PBBANCOVI1 Tramo 46
Información del Emisor
Nombre:
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de R.L.
Tipo de Emisión:
PAPEL BURSATIL BANCOVI
Actividad Económica:
Banco Cooperativo autorizado para intermediación financiera
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
PBBANCOVI1
Serie:
46
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3043704621
Código Local:
Monto Tramo US$:
1000000
Monto Negociado US$:
523000
Fecha Colocación:
10 de Enero de 2024
Fecha Vencimiento:
09 de Enero de 2025
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
SCRIESGOS N2
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING N2
Garantía de la Emisión:
Con o sin Garantía cuando tengan garántían será con Cartera de préstamos otrogados por BANCOVI de R.L. hasta por al menos el 125% del monto emitido.
Destino de la Emisión:
Financiar operaciones crediticias alternativa de fondeo, calce de operaciones activas y pasivas y pago de Deuda con tasas mayores a la emsión
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
1000
Múltiplo de Contratación US$
1000
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Enero de 2024
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Febrero de 2024
Última Fecha de Pago
10 de Noviembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Diciembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-13/2018
Fecha de Aprobación:
10 de Agosto de 2018
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0008-2018
Fecha:
24 de Julio de 2018
Asiento Material:
CD-27/2018
Fecha:
19 de Julio de 2018
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2024 | 523,000.00 | 288 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.7500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 21-03-2024 | 10000.00 | 100.00 | 7.7500 |
| 15-03-2024 | 55000.00 | 100.00 | 7.7500 |
| 14-03-2024 | 17000.00 | 100.00 | 7.7500 |
| 12-02-2024 | 100000.00 | 100.00 | 7.7500 |
| 12-02-2024 | 80000.00 | 100.00 | 7.7500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
PBBANCOVI1