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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVOPT01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de deuda con cargo al FTHVOPT01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVOPT01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832721
Código Local:
Monto Tramo US$:
1000000
Monto Negociado US$:
1000000
Fecha Colocación:
14 de Septiembre de 2023
Fecha Vencimiento:
14 de Septiembre de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
9
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING A+
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
9
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
14 de Septiembre de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
14 de Octubre de 2023
Última Fecha de Pago
14 de Agosto de 2024
Próxima Fecha de Pago
14 de Septiembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
28 de Febrero de 2023
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-20/2023
Fecha de Aprobación:
03 de Marzo de 2023
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0012-2023
Fecha:
21 de Febrero de 2023
Asiento Material:
CD-65/2022
Fecha:
16 de Diciembre de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2023 | 1,000,000.00 | 1800 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 9.0000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 22-12-2023 | 24000.00 | 100.00 | 9.0000 |
| 14-09-2023 | 1000000.00 | 100.00 | 9.0000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVBAN01
VTHVAMS06
VTHVAGE01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVFOV04
VTHVAST03
VTHVAMC01