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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVIEA01 Tramo 9
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de deuda con cargo al FTHVIEA01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVIEA01
Serie:
9
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831921
Código Local:
Monto Tramo US$:
6000000
Monto Negociado US$:
6000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
27 de Abril de 2039
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA+
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos, inversión en activos fijos, capital de trabajo
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
98.8526
Múltiplo de Contratación US$
98.8526
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
27 de Febrero de 2024
Última Fecha de Pago
27 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
27 de Abril de 2024
Periodicidad
DIFERENCIADO
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
21 de Septiembre de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-26/2021
Fecha de Aprobación:
23 de Septiembre de 2021
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0014-2021
Fecha:
21 de Septiembre de 2021
Asiento Material:
CD-32/2021
Fecha:
20 de Agosto de 2021
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2023 | 6,000,000.00 | 5761 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 8.7500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 26-04-2023 | 3000000.00 | 100.00 | 8.7500 |
| 26-04-2023 | 3000000.00 | 100.00 | 8.7500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAGE01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAND01
VTHVFOV04
VTHVAMS05