Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora

VTHVCPA01 Tramo 4

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización títulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVCPA01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVCPA01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033805727
Código Local:
SPVTHVCPA014
Monto Tramo US$:
4853000
Monto Negociado US$:
4853000
Fecha Colocación:
19 de Octubre de 2015
Fecha Vencimiento:
19 de Octubre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.99
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH, INC. AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
El patrimonio del Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 01
Destino de la Emisión:
los fondos serán invertidos por CEPA en el mejoramiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura, equipos, servicios que requiere el aeropuerto internacional de El Salvador.
Agente Estructurador:
--
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
71.394272
Múltiplo de Contratación US$
71.394272

Detalles del cupón

Tasa Base %
6.99
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
19 de Octubre de 2015
Fecha de Pago 1er Cupón
19 de Noviembre de 2015
Última Fecha de Pago
19 de Agosto de 2019
Próxima Fecha de Pago
19 de Septiembre de 2019
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
12 de Junio de 2012
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-17/2012
Fecha de Aprobación:
11 de Diciembre de 2012

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EV-0003-2013
Fecha:
14 de Febrero de 2013
Asiento Material:
CD-05/2013
Fecha:
30 de Enero de 2013

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA 01

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
19-10-2015 4,853,000.00 5400 100.0000 100.0000 100.0000 6.9900

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
19-10-2015 4853000.00 100.00 6.9900

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVCPA01
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVCPA01
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVCPA01
2018

Diciembre

Auditado

PDF