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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAST03 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTHVAST03
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAST03
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033814018
Código Local:
Monto Tramo US$:
1000000
Monto Negociado US$:
1000000
Fecha Colocación:
13 de Agosto de 2019
Fecha Vencimiento:
13 de Agosto de 2026
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.3
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Clasificación 2:
SCRIESGOS AA-
Garantía de la Emisión:
Por el patrimonio del Fondo de Titularización FTHVAST
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
52.14608
Múltiplo de Contratación US$
52.14608
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
--
Fecha de Pago 1er Cupón
13 de Septiembre de 2019
Última Fecha de Pago
13 de Septiembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
13 de Octubre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
18 de Julio de 2019
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-15/2019
Fecha de Aprobación:
23 de Julio de 2019
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0006-2019
Fecha:
22 de Julio de 2019
Asiento Material:
CD-21/2019
Fecha:
30 de Mayo de 2019
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2019 | 1,000,000.00 | 2520 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.0000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 13-08-2019 | 1000000.00 | 100.00 | 7.0000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVBAN01
VTHVAMS06
VTHVAGE01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVFOV04
VTHVAST03
VTHVAMC01