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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAND01 Tramo 9
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAND01
Serie:
9
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033807715
Código Local:
VTHVAND019
Monto Tramo US$:
500000
Monto Negociado US$:
500000
Fecha Colocación:
17 de Octubre de 2016
Fecha Vencimiento:
17 de Octubre de 2024
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA+
Garantía de la Emisión:
N/A
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
11.60007
Múltiplo de Contratación US$
11.60007
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
17 de Octubre de 2016
Fecha de Pago 1er Cupón
17 de Noviembre de 2016
Última Fecha de Pago
17 de Abril de 2020
Próxima Fecha de Pago
17 de Enero de 2020
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0015-2015
Fecha:
05 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-36/2015
Fecha:
15 de Octubre de 2015
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2016 | 500,000.00 | 2880 | 97.8500 | 97.8500 | 97.8500 | 7.7500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 17-10-2016 | 97850.00 | 97.85 | 7.7500 |
| 17-10-2016 | 391400.00 | 97.85 | 7.7500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBAN01
VTHVABA01
VTHVBIS01
VTHVAST04
VTHVAGE01
VTHVAPC01
VTHVAES01