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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAND01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAND01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033806618
Código Local:
VTHVAND01
Monto Tramo US$:
0
Monto Negociado US$:
25000000
Fecha Colocación:
10 de Diciembre de 2015
Fecha Vencimiento:
10 de Diciembre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING, S.A DE C.V AA+
Garantía de la Emisión:
Patrimonial
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
50.54356
Múltiplo de Contratación US$
50.54356
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Diciembre de 2015
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Enero de 2016
Última Fecha de Pago
10 de Febrero de 2026
Próxima Fecha de Pago
10 de Marzo de 2026
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0015-2015
Fecha:
05 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-36/2015
Fecha:
15 de Octubre de 2015
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2015 | 25,000,000.00 | 5400 | 97.0900 | 97.0900 | 97.0900 | 7.7000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 15-11-2019 | 19865.74 | 100.00 | 7.2500 |
| 20-09-2019 | 20050.51 | 100.00 | 7.2500 |
| 19-09-2019 | 2484078.70 | 97.79 | 7.7000 |
| 20-08-2019 | 24227.47 | 98.74 | 7.5100 |
| 29-05-2019 | 14841.99 | 98.74 | 7.5000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVBAN01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVAGE01
VTHVDOM01
VTHVAND01