Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora

VTHVAMS03 Tramo 10

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAMS03
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAMS03
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033812715
Código Local:
SV3033812715
Monto Tramo US$:
1005800
Monto Negociado US$:
1005800
Fecha Colocación:
20 de Noviembre de 2018
Fecha Vencimiento:
21 de Noviembre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.85
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH, INC. A+
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Garantía de la Emisión:
N/A
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
99.321075
Múltiplo de Contratación US$
99.321075

Detalles del cupón

Tasa Base %
6.85
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
21 de Noviembre de 2018
Fecha de Pago 1er Cupón
21 de Diciembre de 2018
Última Fecha de Pago
21 de Agosto de 2019
Próxima Fecha de Pago
21 de Septiembre de 2019
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-09/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0016-2015
Fecha:
12 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-34/2015
Fecha:
01 de Octubre de 2015

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador 03

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
20-11-2018 1,005,800.00 4321 91.7700 91.7700 91.7700 8.0500

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
20-11-2018 289809.66 91.77 8.0500
20-11-2018 633213.00 91.77 8.0500

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS03
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH, INC.
VTHVAMS03
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVAMS03
2018
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH, INC.
VTHVAMS03
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMS03
2018

Diciembre

Auditado

PDF