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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAMC01 Tramo 8
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTHVAMC01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAMC01
Serie:
8
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033816617
Código Local:
Monto Tramo US$:
921000
Monto Negociado US$:
921000
Fecha Colocación:
13 de Febrero de 2020
Fecha Vencimiento:
13 de Diciembre de 2026
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING A+
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Adquisición de derechos sobre flujos financieros futuros
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
65.18986
Múltiplo de Contratación US$
65.18986
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
13 de Febrero de 2020
Fecha de Pago 1er Cupón
13 de Marzo de 2020
Última Fecha de Pago
13 de Septiembre de 2024
Próxima Fecha de Pago
13 de Octubre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
12 de Diciembre de 2019
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-23/2019
Fecha de Aprobación:
17 de Diciembre de 2019
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0015-2019
Fecha:
12 de Diciembre de 2019
Asiento Material:
CD-31/2019
Fecha:
24 de Septiembre de 2019
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2020 | 921,000.00 | 2460 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 01-02-2022 | 23654.21 | 100.00 | 7.2400 |
| 06-10-2021 | 12946.78 | 100.00 | 7.2500 |
| 13-02-2020 | 35000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 13-02-2020 | 149000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 13-02-2020 | 37000.00 | 100.00 | 7.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVBAN01
VTHVAST04
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAPC01
VTHVAND01
VTHVGEO01