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Directorio / La Hipotecaria, S.A. de C.V.
CILHIPO4 Tramo 9
Información del Emisor
Nombre:
La Hipotecaria, S.A. de C.V.
Tipo de Emisión:
Certificados de Inversión
Actividad Económica:
Créditos hipotecarios
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
CILHIPO4
Serie:
9
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV2028422019
Código Local:
Monto Tramo US$:
2000000
Monto Negociado US$:
2000000
Fecha Colocación:
21 de Junio de 2022
Fecha Vencimiento:
05 de Junio de 2025
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
5.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AAA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Generación de nueva cartera hipotecaria residencial y para capital de trabajo a
mediano y largo plazo
Agente Estructurador:
VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
1000
Múltiplo de Contratación US$
1000
Detalles del cupón
Tasa Base %
5.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
21 de Junio de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
21 de Julio de 2022
Última Fecha de Pago
21 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
21 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
14 de Septiembre de 2020
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-30/2020
Fecha de Aprobación:
25 de Septiembre de 2020
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0012-2020
Fecha:
12 de Agosto de 2020
Asiento Material:
CD-26/2020
Fecha:
21 de Julio de 2020
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-2022 | 2,000,000.00 | 1010 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 5.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 15-08-2022 | 18000.00 | 100.00 | 5.2500 |
| 07-07-2022 | 50000.00 | 100.00 | 5.2500 |
| 29-06-2022 | 200000.00 | 100.00 | 5.2500 |
| 24-06-2022 | 750000.00 | 100.00 | 5.2500 |
| 21-06-2022 | 12000.00 | 100.00 | 5.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO