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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVDOM01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTHVDOM01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVDOM01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829222
Código Local:
Monto Tramo US$:
500000
Monto Negociado US$:
500000
Fecha Colocación:
27 de Enero de 2023
Fecha Vencimiento:
27 de Enero de 2028
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.65
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Adquisición de derechos sobre flujos financieros futuros
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
69.21007
Múltiplo de Contratación US$
69.21007
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.65
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Enero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
27 de Febrero de 2023
Última Fecha de Pago
27 de Octubre de 2024
Próxima Fecha de Pago
27 de Noviembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
22 de Junio de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-23/2022
Fecha de Aprobación:
29 de Junio de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0016-2022
Fecha:
09 de Junio de 2022
Asiento Material:
CD-26/2022
Fecha:
31 de Mayo de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2023 | 500,000.00 | 1800 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.6400 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 27-01-2023 | 500000.00 | 100.00 | 7.6400 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBAN01
VTHVABA01
VTHVAGE01
VTHVAST04
VTHVBIS01
VTHVAST03
VTHVAMS05