Directorio / AES El Salvador Fideicomiso II

NTAES2023

Información del Emisor

Nombre:
AES El Salvador Fideicomiso II
Código del Valor:
NTAES2023
Tipo de Emisión:
Notas senior garantizadas con vencimiento en 2023.
Sector:
FINANCIERO Y BANCARIO
Actividad Económica:
fideicomiso
País del Emisor:
PANAMA

Información del Valor

País de Colocación:
IRLANDA
Serie:
---
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
USP06076AA49
Código Local:
SPUSP06076AA
Monto de Emisión US$:
310000000
Fecha de colocación:
05 de Noviembre de 2014
Fecha de vencimiento:
28 de Marzo de 2023
Nota (PUT CALL):
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A B-
Clasificación 2:
MOODY'S B2
Garantía de la Emisión:
Garantes: CAESS, CLESA, EEO y DEUSEM
Destino de la Emisión:
Redención anticipada de otra emisión que vence en 2016

Contratación

Mínimo de Contratación US$
200000
Múltiplo de Contratación US$
1000

Detalles del Cupón

Tasa Base %:
6.75
Sobretasa:
0
Tasa Mínima %:
--
Tasa Máxima %:
--
Próxima Fecha de Reajuste:
--
Año Base:
Año Comercial

Pago del Cupón

Devenga desde:
28 de Septiembre de 2014
Fecha de Pago 1er Cupón:
28 de Septiembre de 2013
Última Fecha de Pago:
28 de Marzo de 2021
Próxima Fecha de Pago:
28 de Septiembre de 2021
Periodicidad:
Semestral
Impuestos:
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
CUSCATLÁN SV INVERSIONES, S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-07/2014
Fecha de Aprobación:
22 de Abril de 2014

Información sobre la inscripción Ente Regulador

Asiento Registral No.:
EM-0020-2014
Fecha:
31 de Octubre de 2014
Asiento Material:
CD-23/2014
Fecha:
10 de Octubre de 2014

Observaciones

Fiduciario: MMG Trust S.A.

Últimas Negociaciones

Fecha
Rendimiento Bruto (%)
11-06-2021
7.1995
10-06-2021
7.2338
09-06-2021
7.7589
08-06-2021
7.1831
07-06-2021
7.1840

Valores
NTAES2023