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Directorio De Valores Extranjeros
Directorio de Valores Extranjeros
Hechos Relevantes de Valores Extranjeros
SIMERGLO
Directorio
/
The Commonwealth Of The Bahamas
NOTABS2029
Características
Precios y Rendimientos
Prospectos
Información del Emisor
Nombre:
The Commonwealth Of The Bahamas
Código del Valor:
NOTABS2029
Tipo de Emisión:
Notas con vencimiento en el año 2029
Sector:
GOBIERNO
Actividad Económica:
gobierno
País del Emisor:
THE COMMOM WEALTH OF THE BAHAMAS
Información del Valor
País de Colocación:
LUXEMBURGO
Serie:
---
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
USP06518AE74
Código Local:
NOTABS2029
Monto de Emisión US$:
300000000
Fecha de colocación:
20 de Noviembre de 2009
Fecha de vencimiento:
20 de Noviembre de 2029
Nota (PUT CALL):
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.95
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
S&P B+
Clasificación 2:
MOODY'S B1
Garantía de la Emisión:
deuda soberana
Destino de la Emisión:
Repago de deuda interna existente en dólares estadounidenses y fondear operaciones del año fiscal 2009/2010.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
1000
Múltiplo de Contratación US$
1000
Detalles del Cupón
Tasa Base %:
6.95
Sobretasa:
0
Tasa Mínima %:
--
Tasa Máxima %:
--
Próxima Fecha de Reajuste:
--
Año Base:
Año Comercial
Pago del Cupón
Devenga desde:
20 de Mayo de 2010
Fecha de Pago 1er Cupón:
20 de Mayo de 2011
Última Fecha de Pago:
20 de Noviembre de 2023
Próxima Fecha de Pago:
20 de Mayo de 2024
Periodicidad:
Semestral
Impuestos:
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-10/2010
Fecha de Aprobación:
20 de Julio de 2010
Información sobre la inscripción Ente Regulador
Asiento Registral No.:
EM-0031-2010
Fecha:
10 de Noviembre de 2010
Asiento Material:
CD-16/2010
Fecha:
31 de Agosto de 2010
Observaciones
Rendimiento
Precio
Últimas Negociaciones
Fecha
Rendimiento Bruto (%)
25-04-2024
9.6080
24-04-2024
9.5824
23-04-2024
9.5837
22-04-2024
9.6098
19-04-2024
9.6102
Seleccionar
Seleccionar
Comparar
Últimas Negociaciones
Fecha
Precio (US$)
25-04-2024
88.75
24-04-2024
88.83
23-04-2024
88.83
22-04-2024
88.72
19-04-2024
88.71
Seleccionar
Seleccionar
Comparar
Suplemento Notas The Commonwealth of the Bahamas 2029.pdf
Valores
NOTABS2029
NOTABS2029 Tramo ---
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