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Directorio
VTRTCCSV02 Tramo C
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTRTCCSV02
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCSV02
Serie:
C
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036515414
Código Local:
Monto Tramo US$:
1420000
Monto Negociado US$:
1420000
Fecha Colocación:
16 de Marzo de 2022
Fecha Vencimiento:
21 de Noviembre de 2031
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.55
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
ZUMMA RATINGS AA
Clasificación 2:
SCRIESGOS AA
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Financiamiento de operaciones crediticias correspondientes al giro de su negocio cancelación de pasivos y/o ampliación de servicios financieros a sus asociados
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
85.345194
Múltiplo de Contratación US$
85.345194
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
16 de Marzo de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
21 de Mayo de 2022
Última Fecha de Pago
21 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
21 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
30 de Diciembre de 2021
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-01/2022
Fecha de Aprobación:
05 de Enero de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0021-2021
Fecha:
23 de Diciembre de 2021
Asiento Material:
CD-50/2021
Fecha:
18 de Noviembre de 2021
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-03-2022 | 1,420,000.00 | 3425 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.5500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 16-05-2022 | 255000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 05-04-2022 | 15000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 29-03-2022 | 10000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 16-03-2022 | 500000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 16-03-2022 | 75000.00 | 100.00 | 7.5500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO