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Directorio
VTHVAND01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAND01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033807012
Código Local:
VTHVANDA01
Monto Tramo US$:
26678000
Monto Negociado US$:
26678000
Fecha Colocación:
22 de Marzo de 2016
Fecha Vencimiento:
22 de Diciembre de 2030
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA+
Garantía de la Emisión:
N/A
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
65.87473
Múltiplo de Contratación US$
65.87473
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.25
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
22 de Marzo de 2016
Fecha de Pago 1er Cupón
22 de Abril de 2016
Última Fecha de Pago
22 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
22 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-08/2015
Fecha de Aprobación:
17 de Noviembre de 2015
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0015-2015
Fecha:
05 de Noviembre de 2015
Asiento Material:
CD-36/2015
Fecha:
15 de Octubre de 2015
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración de Acueductos y Alcantarillados ANDA 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2016 | 26,678,000.00 | 5310 | 93.7100 | 93.7100 | 93.7100 | 8.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 22-03-2016 | 24999953.80 | 93.71 | 8.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO