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Directorio
VTHVDOM01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - Títulos de Deuda con cargo al FTHVDOM01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVDOM01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033825428
Código Local:
Monto Tramo US$:
3500000
Monto Negociado US$:
3500000
Fecha Colocación:
17 de Agosto de 2022
Fecha Vencimiento:
18 de Agosto de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.55
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
N/A N/A
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Adquisición de derechos sobre flujos financieros futuros
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
74.744275
Múltiplo de Contratación US$
74.744275
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
18 de Agosto de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
18 de Septiembre de 2022
Última Fecha de Pago
18 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
18 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
22 de Junio de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-23/2022
Fecha de Aprobación:
29 de Junio de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0016-2022
Fecha:
09 de Junio de 2022
Asiento Material:
CD-26/2022
Fecha:
31 de Mayo de 2022
Observaciones
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2022 | 3,500,000.00 | 1795 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.5500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 23-08-2022 | 400000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 17-08-2022 | 3000000.00 | 100.00 | 7.5500 |
| 17-08-2022 | 100000.00 | 100.00 | 7.5500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO