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Directorio
VTRTSD01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de titularización-titulos de deuda con cargo al FTRTSD01
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTSD01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036507718
Código Local:
Monto Tramo US$:
500000
Monto Negociado US$:
500000
Fecha Colocación:
07 de Junio de 2019
Fecha Vencimiento:
22 de Marzo de 2029
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.4
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS AA-
Garantía de la Emisión:
patrimonio del fondo
Destino de la Emisión:
restructuración de deuda y capital de trabajo
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
95.26791
Múltiplo de Contratación US$
95.26791
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
07 de Junio de 2019
Fecha de Pago 1er Cupón
22 de Junio de 2019
Última Fecha de Pago
22 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
22 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-04/2019
Fecha de Aprobación:
04 de Marzo de 2019
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0001-2019
Fecha:
01 de Marzo de 2019
Asiento Material:
CD-06/2019
Fecha:
07 de Febrero de 2019
Observaciones
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-2019 | 500,000.00 | 3450 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.4000 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 22-08-2019 | 48000.00 | 100.00 | 7.4000 |
| 25-07-2019 | 40000.00 | 100.00 | 7.4000 |
| 08-07-2019 | 50000.00 | 100.00 | 7.4000 |
| 03-07-2019 | 150000.00 | 100.00 | 7.4000 |
| 07-06-2019 | 125000.00 | 100.00 | 7.4000 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO