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Directorio
VTHVASM01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de titularización- titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVASM01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVASM01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033804829
Código Local:
SPVTHVASM012
Monto Tramo US$:
7354000
Monto Negociado US$:
7354000
Fecha Colocación:
23 de Octubre de 2014
Fecha Vencimiento:
24 de Octubre de 2024
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.85
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AA
Garantía de la Emisión:
Sin garantía
Destino de la Emisión:
--
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
7.5238775668
Múltiplo de Contratación US$
7.5238775668
Detalles del cupón
Tasa Base %
6.85
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
24 de Octubre de 2014
Fecha de Pago 1er Cupón
24 de Noviembre de 2014
Última Fecha de Pago
24 de Agosto de 2024
Próxima Fecha de Pago
24 de Septiembre de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-06/2013
Fecha de Aprobación:
19 de Marzo de 2013
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0017-2014
Fecha:
20 de Octubre de 2014
Asiento Material:
CD-06/2014
Fecha:
12 de Febrero de 2014
Observaciones
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Miguel 01
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2014 | 7,354,000.00 | 3601 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 6.8500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 23-10-2014 | 3677000.00 | 100.00 | 6.8500 |
| 23-10-2014 | 3672500.00 | 100.00 | 6.8500 |
| 23-10-2014 | 4500.00 | 100.00 | 6.8500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVASM01