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Directorio / Ricorp Titularizadora, S.A.
VTRTCCZ01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Ricorp Titularizadora, S.A.
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización Títulos de Deuda con Cargo al Fondo de Titularización FTRTCCZ01
Actividad Económica:
Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTRTCCZ01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3036504822
Código Local:
VTRTCCZ011
Monto Tramo US$:
9000000
Monto Negociado US$:
9000000
Fecha Colocación:
23 de Agosto de 2017
Fecha Vencimiento:
23 de Agosto de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.45
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA-
Clasificación 2:
ZUMMA RATINGS AA-
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo de Titularización
Destino de la Emisión:
Financiamiento de operaciones crediticias del giro del negocio.
Agente Estructurador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Agente Colocador:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A.
Contratación
Mínimo de Contratación US$
49.08986
Múltiplo de Contratación US$
49.08986
Detalles del cupón
Tasa Base %
7.45
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
23 de Agosto de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
23 de Septiembre de 2017
Última Fecha de Pago
23 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
23 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Otros
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
SERVICIOS GENERALES BURSATILES S.A. DE C.V.
Fecha de Solicitud:
24 de Julio de 2017
Inscripción en Bolsa Acta No.:
JD-10/2017
Fecha de Aprobación:
25 de Julio de 2017
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0002-2017
Fecha:
24 de Julio de 2017
Asiento Material:
CD-25/2017
Fecha:
29 de Junio de 2017
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2017 | 9,000,000.00 | 3600 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.4500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 23-08-2017 | 5000000.00 | 100.00 | 7.4500 |
| 23-08-2017 | 3500000.00 | 100.00 | 7.4500 |
| 23-08-2017 | 500000.00 | 100.00 | 7.4500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO