Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora

VTHVCPA02 Tramo 1

Información del Emisor

Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización- Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularización FTHVCPA02
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR

Información del Valor

País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVCPA02
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033811113
Código Local:
VTHVCPA021
Monto Tramo US$:
39310000
Monto Negociado US$:
39310000
Fecha Colocación:
19 de Diciembre de 2017
Fecha Vencimiento:
20 de Diciembre de 2032
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
6.82
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
No Reajusta
Clasificación 1:
FITCH, INC. AA-
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Mantenimiento y ampliación de la infraestructura, equipos y servicios que requiere el Aeropuerto Internacional de El Salvador
Agente Estructurador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Agente Colocador:
PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Contratación

Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100

Detalles del cupón

Tasa Base %
6.82
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario

Pago del cupón

Devenga desde
20 de Diciembre de 2017
Fecha de Pago 1er Cupón
20 de Enero de 2018
Última Fecha de Pago
20 de Agosto de 2019
Próxima Fecha de Pago
20 de Septiembre de 2019
Periodicidad
Mensual
Impuestos
Gravable

Información sobre la inscripción en Bolsa

Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
--
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-14/2017
Fecha de Aprobación:
27 de Noviembre de 2017

Información sobre la inscripción ente regulador

Asiento Registral No.:
EM-0006-2017
Fecha:
23 de Noviembre de 2017
Asiento Material:
CD-38/2017
Fecha:
05 de Octubre de 2017

Observaciones

Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 02

Mercado Primario

Fecha de Colocación Monto Negociado (US$) Días Vencimiento Precio Máximo Precio Mínimo Precio Promedio Ponderado (%) Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%)
19-12-2017 39,310,000.00 5401 100.0000 100.0000 100.0000 6.8200

Últimas Negociaciones

Fecha Monto Negociado Precio (%) Rendimiento Bruto (%)
19-12-2017 19655000.00 100.00 6.8200
19-12-2017 19655000.00 100.00 6.8200

Clasificaciones de Riesgo

INSTITUCIÓN
CLASIFICADORA
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVCPA02
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH, INC.
VTHVCPA02
2018
Diciembre
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
PACIFIC CREDIT RATING
VTHVCPA02
2018
Junio
PDF
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
FITCH, INC.
VTHVCPA02
2018
Junio
PDF

Estados Financieros

INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVCPA02
2018

Diciembre

Auditado

PDF