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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVALU01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularizacion - Titulos de deuda con cargo al Fondo de Titularizacion Hencorp Valores Alutech 01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVALU01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033814315
Código Local:
Monto Tramo US$:
2600000
Monto Negociado US$:
2600000
Fecha Colocación:
12 de Noviembre de 2019
Fecha Vencimiento:
12 de Noviembre de 2027
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
7.25
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
N/A
Clasificación 1:
SCRIESGOS AA+
Clasificación 2:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Garantía de la Emisión:
Patrimonio del Fondo
Destino de la Emisión:
Capital de trabajo y reestructuración de pasivo
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
--
Sobretasa
--
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
12 de Noviembre de 2019
Fecha de Pago 1er Cupón
12 de Diciembre de 2019
Última Fecha de Pago
12 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
12 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
01 de Noviembre de 2019
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-16/2019
Fecha de Aprobación:
05 de Noviembre de 2019
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0011-2019
Fecha:
01 de Noviembre de 2019
Asiento Material:
CD-29/2019
Fecha:
10 de Septiembre de 2019
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2019 | 2,600,000.00 | 2880 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 7.2500 |
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 06-04-2022 | 240000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 14-12-2021 | 50000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 03-09-2021 | 18000.00 | 100.00 | 7.2500 |
| 10-02-2021 | 10100.00 | 101.00 | 7.0800 |
| 27-11-2020 | 300000.00 | 100.00 | 7.2500 |
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVBIS01
VTHVAST04
VTHVABA01
VTHVAGE01
VTHVBAN01
VTHVCPA02
VTHVAPC01
VTHVFOV04
VTHVCPA01