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Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 1
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
1
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033827911
Código Local:
Monto Tramo US$:
73999000
Monto Negociado US$:
73999000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 10
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
10
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831012
Código Local:
Monto Tramo US$:
10400000
Monto Negociado US$:
10400000
Fecha Colocación:
29 de Marzo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
30 de Marzo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Abril de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 11
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
11
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033831814
Código Local:
Monto Tramo US$:
15000000
Monto Negociado US$:
15000000
Fecha Colocación:
26 de Abril de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
27 de Abril de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 12
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
12
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832010
Código Local:
Monto Tramo US$:
200000
Monto Negociado US$:
200000
Fecha Colocación:
02 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
02 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 13
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
13
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033832218
Código Local:
Monto Tramo US$:
10000000
Monto Negociado US$:
10000000
Fecha Colocación:
09 de Mayo de 2023
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8.75
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8.75
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
11 de Mayo de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Mayo de 2023
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 2
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
2
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828018
Código Local:
Monto Tramo US$:
3319000
Monto Negociado US$:
3319000
Fecha Colocación:
24 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Octubre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Noviembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 3
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
3
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828612
Código Local:
Monto Tramo US$:
16000000
Monto Negociado US$:
16000000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 4
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
4
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033828711
Código Local:
Monto Tramo US$:
730000
Monto Negociado US$:
730000
Fecha Colocación:
24 de Noviembre de 2022
Fecha Vencimiento:
25 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
N/A N/A
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
25 de Noviembre de 2022
Fecha de Pago 1er Cupón
25 de Diciembre de 2022
Última Fecha de Pago
25 de Marzo de 2024
Próxima Fecha de Pago
25 de Abril de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 5
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
5
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829412
Código Local:
Monto Tramo US$:
800000
Monto Negociado US$:
800000
Fecha Colocación:
06 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
06 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
06 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
06 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
06 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
06 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
Directorio / Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
VTHVAES01 Tramo 6
Información del Emisor
Nombre:
Hencorp Valores, Ltda, Titularizadora
Tipo de Emisión:
Valores de Titularización - títulos de deuda con cargo al FTHVAES01
Actividad Económica:
Sociedad Titularizadora
País del Emisor:
EL SALVADOR
Información del Valor
País de Colocación:
EL SALVADOR
Código del Valor:
VTHVAES01
Serie:
6
Moneda de Emisión:
Dolares US
Código ISIN:
SV3033829610
Código Local:
Monto Tramo US$:
300000
Monto Negociado US$:
300000
Fecha Colocación:
10 de Febrero de 2023
Fecha Vencimiento:
10 de Octubre de 2037
Nota (PUT CALL)
--
Fecha de la Nota:
--
Tasa Vigente %:
8
Tipo de Tasa %:
Fija
Periodo de Reajuste:
NO REAJUSTA
Clasificación 1:
PACIFIC CREDIT RATING AAA
Clasificación 2:
FITCH CENTROAMERICA, S.A AA-
Garantía de la Emisión:
--
Destino de la Emisión:
Reestructuración de pasivos
Agente Estructurador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Agente Colocador:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Contratación
Mínimo de Contratación US$
100
Múltiplo de Contratación US$
100
Detalles del cupón
Tasa Base %
8
Sobretasa
0
Tasa Mínima %
--
Tasa Máxima %
--
Próxima Fecha de Reajuste
--
Año Base
Año Calendario
Pago del cupón
Devenga desde
10 de Febrero de 2023
Fecha de Pago 1er Cupón
10 de Marzo de 2023
Última Fecha de Pago
10 de Abril de 2024
Próxima Fecha de Pago
10 de Mayo de 2024
Periodicidad
MENSUAL
Impuestos
Gravable
Información sobre la inscripción en Bolsa
Casa que solicita la Inscripción:
HENCORP, S.A. DE C.V., Casa de Corredores de Bolsa
Fecha de Solicitud:
02 de Septiembre de 2022
Inscripción en Bolsa Acta No.:
EM-51/2022
Fecha de Aprobación:
08 de Septiembre de 2022
Información sobre la inscripción ente regulador
Asiento Registral No.:
EM-0035-2022
Fecha:
26 de Agosto de 2022
Asiento Material:
CD-36/2022
Fecha:
28 de Julio de 2022
Mercado Primario
| Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
|---|
Últimas Negociaciones
| Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
|---|---|---|---|
Sin negociaciones |
|||
Clasificaciones de Riesgo
Estados Financieros
INSTITUCIÓN
EMISIÓN
AÑO
PERIODO
VTHVAST04
VTHVBAN01
VTHVBIS01
VTHVAGE01
VTHVABA01
VTHVAMC01
VTHVIEA01
VTHVAND01